id: 12762
Назва: Моделювання ризику та фінансової стійкості комерційного банку
Автори: Січко Т.В., Грабова Н.П.
Ключові слова: фінансова стійкість банку, банківські ризики, моделювання, функція Харрінгтона, нейронна мережа
Дата публікації: 2016-03-27 16:13:45
Останні зміни: 2016-03-27 16:13:45
Рік видання: 2016
Аннотація: Сучасний стан розвитку економіки в Україні потребує постійної уваги до банківської системи, проведення політики, спрямованої на створення сприятливих умов для її стабільного та ефективного функціонування. Фінансова стійкість комерційного банку – це динамічна інтегральна характеристика спроможності банку як системи трансформування ресурсів та ризиків повноцінно виконувати свої функції з урахуванням наявного балансу економічних інтересів, витримуючи вплив факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. Найбільш прийнятним для аналізу й управління фінансовою стійкістю комерційного банку є динамічне оптимізаційне моделювання. Враховуючи міжнародну та вітчизняну практику банківської діяльності, можна запропонувати модель оцінювання рівня фінансової стійкості банку, яка дозволяє адекватно оцінити величину впливу ризиків на фінансову стійкість банку, що дасть можливість прийняти ефективні управлінські рішення для діяльності фінансової установи.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/12762.pdf
Тип виданя: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Розташовується в колекціях :
Ким внесений: Ромигайло Ірина Юріївна
Файл : 12762.pdf Розмір : 3567686 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Загально доступний
| |
|
|
